工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6982 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞诚一年定开债券(016144) |
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.16% | 0.37% | 0.28% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -0.20% | -0.69% | 0.17% | 1.05% | -0.15% | 0.19% | -0.20% | -0.05% | -0.15% | 0.50% | -0.15% | -0.02% | 0.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50% | -0.51% | 0.84% | 1.97% | 1.80% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -0.50% |