中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2525 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.1246元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.0399元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.1215元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1211元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.1196元 |
| 2026-05-13 | 1.0357元 | 1.1197元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.1186元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.1178元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.1176元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.1183元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.1177元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.1173元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.1181元 |
| 2026-04-23 | 1.0346元 | 1.1186元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.1182元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1175元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.1162元 |
| 2026-04-15 | 1.0320元 | 1.1160元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1153元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1152元 |
| 2026-04-08 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.1151元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.1144元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.1143元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.1145元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.1137元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.1132元 |