中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0335元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2718 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.49亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.44亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9.51亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.14亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.44亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 14.16亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 14.13亿 | 13.87亿元 | -- |