中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-03-06) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2816 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 159.00 | 598.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 87.00 | 1,774.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 79.00 | 1,788.11万元 | -- |