中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-03-02) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2922 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 223.07万元 | 0.30% | 37.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 398.40万元 | 0.30% | 66.40万元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 182.59万元 | 0.30% | 30.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |