中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2726 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.022 元 | 14.80亿 | 3,255.71万元 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.02 元 | 13.87亿 | 2,774.72万元 | 1.95% | 4.09% |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.022 元 | 11.49亿 | 2,528.27万元 | 2.14% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.02 元 | 11.49亿 | 2,298.37万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |