中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2721 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.1162元 |
| 2026-04-15 | 1.0320元 | 1.1160元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.1153元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.1152元 |
| 2026-04-08 | 1.0314元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.1151元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.1144元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.1143元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.1145元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.1137元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.0291元 | 1.1131元 |
| 2026-03-20 | 1.0292元 | 1.1132元 |
| 2026-03-19 | 1.0291元 | 1.1131元 |
| 2026-03-18 | 1.0288元 | 1.1128元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.1122元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.1118元 |
| 2026-03-13 | 1.0280元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.0277元 | 1.1117元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0273元 | 1.1113元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.1117元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.1115元 |
| 2026-03-04 | 1.0275元 | 1.1115元 |
| 2026-03-03 | 1.0268元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.1105元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 1.1097元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.1095元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.1101元 |
| 2026-02-24 | 1.0264元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.1099元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.1098元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.1093元 |
| 2026-02-09 | 1.0254元 | 1.1094元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.1079元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.1079元 |
| 2026-01-30 | 1.0238元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.0237元 | 1.1077元 |