中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-03-02) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2922 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.19% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | 0.20% | -1.66% | -0.48% | 1.83% | -0.25% | 0.54% | -0.51% | -0.34% | 0.15% | 0.75% | -0.13% | -0.02% | 0.04% |
| 2024 | 0.51% | 0.76% | 0.27% | 0.27% | 0.18% | 0.98% | 0.70% | -0.15% | -0.33% | 0.14% | 1.11% | 2.99% | 7.66% |
| 2023 | -0.09% | 0.04% | 0.42% | 0.29% | 0.72% | 0.32% | 0.14% | 0.38% | -0.18% | -0.008% | -0.010% | 0.93% | 2.99% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -0.40% | 0.10% | -- |