中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2721 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中泰安悦6个月定开债 | |
| 基金主代码 | 015933 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-19 | |
| 总份额 | 9.29亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中泰安悦6个月定开债A | 中泰安悦6个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015933 | 015934 |
| 子基金份额 | 9.29亿 份 (2025-12-31) | 1.69万 份 (2025-12-31) |