中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰臧洁基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5203 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.1255元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.1254元 |
| 2026-07-29 | 1.0072元 | 1.1252元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.1252元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.1253元 |
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.1252元 |
| 2026-07-23 | 1.0411元 | 1.1251元 |
| 2026-07-22 | 1.0412元 | 1.1252元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.1247元 |
| 2026-07-20 | 1.0406元 | 1.1246元 |
| 2026-07-17 | 1.0409元 | 1.1249元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.0409元 | 1.1249元 |
| 2026-07-14 | 1.0408元 | 1.1248元 |
| 2026-07-13 | 1.0407元 | 1.1247元 |
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.1248元 |
| 2026-07-09 | 1.0406元 | 1.1246元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.1243元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.1237元 |
| 2026-07-02 | 1.0397元 | 1.1237元 |
| 2026-07-01 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.1242元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.1247元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.1237元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.1232元 |
| 2026-06-22 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-06-18 | 1.0394元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.1224元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.1220元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.1219元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.0389元 | 1.1229元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.1235元 |
| 2026-06-08 | 1.0402元 | 1.1242元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.1246元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.0399元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.1215元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1211元 |