中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-03-03) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2860 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0268元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.1105元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 1.1097元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.1095元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.1101元 |
| 2026-02-24 | 1.0264元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.1099元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.1098元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.1093元 |
| 2026-02-09 | 1.0254元 | 1.1094元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.1087元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.0239元 | 1.1079元 |
| 2026-02-02 | 1.0239元 | 1.1079元 |
| 2026-01-30 | 1.0238元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.0237元 | 1.1077元 |
| 2026-01-28 | 1.0237元 | 1.1077元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.1074元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0234元 | 1.1074元 |
| 2026-01-22 | 1.0228元 | 1.1068元 |
| 2026-01-21 | 1.0230元 | 1.1070元 |
| 2026-01-20 | 1.0228元 | 1.1068元 |
| 2026-01-19 | 1.0224元 | 1.1064元 |
| 2026-01-16 | 1.0223元 | 1.1063元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.1058元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.1056元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.1055元 |
| 2026-01-12 | 1.0213元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.0210元 | 1.1050元 |
| 2026-01-08 | 1.0208元 | 1.1048元 |
| 2026-01-07 | 1.0203元 | 1.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.0206元 | 1.1046元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.1057元 |
| 2025-12-30 | 1.0216元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.0218元 | 1.1058元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.1067元 |
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.1065元 |
| 2025-12-24 | 1.0227元 | 1.1067元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.1066元 |
| 2025-12-22 | 1.0219元 | 1.1059元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.1063元 |
| 2025-12-18 | 1.0215元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.0212元 | 1.1052元 |
| 2025-12-16 | 1.0202元 | 1.1042元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.1040元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.1047元 |