中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-03-02) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2922 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.25亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 13.25亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,285.17万 | 0.96% |
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