中泰安悦6个月定开债A (015933.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2699 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安悦6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.60万 | 0.17% |
加载中......