金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-17) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (992 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0955元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.1426元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.1483元 |
| 2025-12-11 | 1.0940元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.1457元 |
| 2025-12-09 | 1.0934元 | 1.1444元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.0944元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.0906元 | 1.1416元 |
| 2025-12-03 | 1.0908元 | 1.1418元 |
| 2025-12-02 | 1.0900元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.0916元 | 1.1426元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.0875元 | 1.1385元 |
| 2025-11-26 | 1.0871元 | 1.1381元 |
| 2025-11-25 | 1.0878元 | 1.1388元 |
| 2025-11-24 | 1.0869元 | 1.1379元 |
| 2025-11-21 | 1.0866元 | 1.1376元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.1418元 |
| 2025-11-19 | 1.0927元 | 1.1437元 |
| 2025-11-18 | 1.0920元 | 1.1430元 |
| 2025-11-17 | 1.0946元 | 1.1456元 |
| 2025-11-14 | 1.0974元 | 1.1484元 |
| 2025-11-13 | 1.1004元 | 1.1514元 |
| 2025-11-12 | 1.0983元 | 1.1493元 |
| 2025-11-11 | 1.0987元 | 1.1497元 |
| 2025-11-10 | 1.1001元 | 1.1511元 |
| 2025-11-07 | 1.1000元 | 1.1510元 |
| 2025-11-06 | 1.0992元 | 1.1502元 |
| 2025-11-05 | 1.0944元 | 1.1454元 |
| 2025-11-04 | 1.0921元 | 1.1431元 |
| 2025-11-03 | 1.0937元 | 1.1447元 |
| 2025-10-31 | 1.0932元 | 1.1442元 |
| 2025-10-30 | 1.0949元 | 1.1459元 |
| 2025-10-29 | 1.0963元 | 1.1473元 |
| 2025-10-28 | 1.0907元 | 1.1417元 |
| 2025-10-27 | 1.0906元 | 1.1416元 |
| 2025-10-24 | 1.0880元 | 1.1390元 |
| 2025-10-23 | 1.0865元 | 1.1375元 |
| 2025-10-22 | 1.0863元 | 1.1373元 |
| 2025-10-21 | 1.0868元 | 1.1378元 |
| 2025-10-20 | 1.0847元 | 1.1357元 |
| 2025-10-17 | 1.0847元 | 1.1357元 |
| 2025-10-16 | 1.0900元 | 1.1410元 |
| 2025-10-15 | 1.0917元 | 1.1427元 |
| 2025-10-14 | 1.0872元 | 1.1382元 |
| 2025-10-13 | 1.0910元 | 1.1420元 |
| 2025-10-10 | 1.0918元 | 1.1428元 |
| 2025-10-09 | 1.0959元 | 1.1469元 |