金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (705 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1322元 | 1.1832元 |
| 2026-02-12 | 1.1377元 | 1.1887元 |
| 2026-02-11 | 1.1333元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1327元 | 1.1837元 |
| 2026-02-09 | 1.1318元 | 1.1828元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1243元 | 1.1753元 |
| 2026-02-03 | 1.1289元 | 1.1799元 |
| 2026-02-02 | 1.1217元 | 1.1727元 |
| 2026-01-30 | 1.1319元 | 1.1829元 |
| 2026-01-29 | 1.1365元 | 1.1875元 |
| 2026-01-28 | 1.1401元 | 1.1911元 |
| 2026-01-27 | 1.1347元 | 1.1857元 |
| 2026-01-26 | 1.1331元 | 1.1841元 |
| 2026-01-23 | 1.1315元 | 1.1825元 |
| 2026-01-22 | 1.1280元 | 1.1790元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1799元 |
| 2026-01-20 | 1.1247元 | 1.1757元 |
| 2026-01-19 | 1.1246元 | 1.1756元 |
| 2026-01-16 | 1.1216元 | 1.1726元 |
| 2026-01-15 | 1.1192元 | 1.1702元 |
| 2026-01-14 | 1.1159元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.1135元 | 1.1645元 |
| 2026-01-12 | 1.1144元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1648元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.1617元 |
| 2026-01-07 | 1.1134元 | 1.1644元 |
| 2026-01-06 | 1.1121元 | 1.1631元 |
| 2026-01-05 | 1.1088元 | 1.1598元 |
| 2025-12-31 | 1.1038元 | 1.1548元 |
| 2025-12-30 | 1.1049元 | 1.1559元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.1536元 |
| 2025-12-26 | 1.1060元 | 1.1570元 |
| 2025-12-25 | 1.1040元 | 1.1550元 |
| 2025-12-24 | 1.1038元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1526元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.1509元 |
| 2025-12-19 | 1.0969元 | 1.1479元 |
| 2025-12-18 | 1.0943元 | 1.1453元 |
| 2025-12-17 | 1.0955元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.1426元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.1483元 |
| 2025-12-11 | 1.0940元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.1457元 |
| 2025-12-09 | 1.0934元 | 1.1444元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.0944元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.0906元 | 1.1416元 |
| 2025-12-03 | 1.0908元 | 1.1418元 |