金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (576 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.2083元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.2080元 |
| 2026-06-10 | 1.1592元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.2149元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.2059元 |
| 2026-06-05 | 1.1633元 | 1.2143元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.1663元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.1631元 | 1.2141元 |
| 2026-06-01 | 1.1548元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.2184元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.2135元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.2176元 |
| 2026-05-25 | 1.1668元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.1599元 | 1.2109元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.2021元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.1530元 | 1.2040元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.2017元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.1544元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.2079元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.2066元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.2026元 |
| 2026-05-07 | 1.1541元 | 1.2051元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1910元 |
| 2026-04-27 | 1.1413元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-22 | 1.1434元 | 1.1944元 |
| 2026-04-21 | 1.1381元 | 1.1891元 |
| 2026-04-20 | 1.1359元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1374元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1839元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1813元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1806元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1186元 | 1.1696元 |
| 2026-04-03 | 1.1182元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.1185元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1195元 | 1.1705元 |
| 2026-03-31 | 1.1163元 | 1.1673元 |