金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1296元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (756 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1806元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1186元 | 1.1696元 |
| 2026-04-03 | 1.1182元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.1185元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1195元 | 1.1705元 |
| 2026-03-31 | 1.1163元 | 1.1673元 |
| 2026-03-30 | 1.1208元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1174元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.1152元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.1163元 | 1.1673元 |
| 2026-03-23 | 1.1130元 | 1.1640元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.1731元 |
| 2026-03-18 | 1.1281元 | 1.1791元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.1768元 |
| 2026-03-16 | 1.1305元 | 1.1815元 |
| 2026-03-13 | 1.1340元 | 1.1850元 |
| 2026-03-12 | 1.1371元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.1381元 | 1.1891元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1888元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.1856元 |
| 2026-03-06 | 1.1394元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1394元 | 1.1904元 |
| 2026-03-04 | 1.1358元 | 1.1868元 |
| 2026-03-03 | 1.1368元 | 1.1878元 |
| 2026-03-02 | 1.1471元 | 1.1981元 |
| 2026-02-27 | 1.1444元 | 1.1954元 |
| 2026-02-26 | 1.1445元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.1410元 | 1.1920元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1893元 |
| 2026-02-13 | 1.1322元 | 1.1832元 |
| 2026-02-12 | 1.1377元 | 1.1887元 |
| 2026-02-11 | 1.1333元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1327元 | 1.1837元 |
| 2026-02-09 | 1.1318元 | 1.1828元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1243元 | 1.1753元 |
| 2026-02-03 | 1.1289元 | 1.1799元 |
| 2026-02-02 | 1.1217元 | 1.1727元 |
| 2026-01-30 | 1.1319元 | 1.1829元 |
| 2026-01-29 | 1.1365元 | 1.1875元 |
| 2026-01-28 | 1.1401元 | 1.1911元 |
| 2026-01-27 | 1.1347元 | 1.1857元 |
| 2026-01-26 | 1.1331元 | 1.1841元 |
| 2026-01-23 | 1.1315元 | 1.1825元 |
| 2026-01-22 | 1.1280元 | 1.1790元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1799元 |