金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (705 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57% |
| 2025 | -0.04% | 0.68% | 0.06% | -0.12% | 0.35% | 0.35% | 1.09% | 1.81% | 0.62% | 0.009% | -0.35% | 1.32% | 5.91% |
| 2024 | -0.62% | 1.16% | 0.44% | 0.86% | 0.30% | 0.06% | 0.76% | -0.64% | 1.36% | -0.20% | 2.41% | 1.09% | 7.16% |
| 2023 | 0.86% | 0.10% | 0.22% | -0.010% | 0.17% | 0.19% | 0.26% | 0.05% | -0.33% | -0.28% | 0.39% | 0.16% | 1.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -0.19% | -- |