金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-17) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (994 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09% | 97.91% | 853.00 | 166.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.76% | 94.24% | 786.00 | 85.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.88% | 78.12% | 1,081.00 | 22.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.70% | 7.30% | 3,937.00 | 10.89万元 | -- |