金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (705 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.051 元 | 12.82亿 | 6,539.04万元 | 4.47% | 4.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |