金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (734 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1377元 | 1.1887元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1981元 |
| 2026-07-15 | 1.1533元 | 1.2043元 |
| 2026-07-14 | 1.1580元 | 1.2090元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.2010元 |
| 2026-07-10 | 1.1589元 | 1.2099元 |
| 2026-07-09 | 1.1664元 | 1.2174元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.2114元 |
| 2026-07-07 | 1.1642元 | 1.2152元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.2187元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.2226元 |
| 2026-07-02 | 1.1738元 | 1.2248元 |
| 2026-07-01 | 1.1887元 | 1.2397元 |
| 2026-06-30 | 1.1928元 | 1.2438元 |
| 2026-06-29 | 1.1876元 | 1.2386元 |
| 2026-06-26 | 1.1877元 | 1.2387元 |
| 2026-06-25 | 1.1937元 | 1.2447元 |
| 2026-06-24 | 1.1857元 | 1.2367元 |
| 2026-06-23 | 1.1792元 | 1.2302元 |
| 2026-06-22 | 1.1871元 | 1.2381元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.2325元 |
| 2026-06-17 | 1.1759元 | 1.2269元 |
| 2026-06-16 | 1.1717元 | 1.2227元 |
| 2026-06-15 | 1.1694元 | 1.2204元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.2083元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.2080元 |
| 2026-06-10 | 1.1592元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.2149元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.2059元 |
| 2026-06-05 | 1.1633元 | 1.2143元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.1663元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.1631元 | 1.2141元 |
| 2026-06-01 | 1.1548元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.2184元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.2135元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.2176元 |
| 2026-05-25 | 1.1668元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.1599元 | 1.2109元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.2021元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.1530元 | 1.2040元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.2017元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.1544元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.2079元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.2066元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.2026元 |