金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1016元 (2025-12-23) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (922 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.17% | 9.91亿元 | 8.89亿元 | 2.77亿元 | 14.17亿元 |
| 2024-12-31 | 55.68% | 5.38亿元 | 4.12亿元 | 1.66亿元 | 6.73亿元 |
| 2024-06-30 | 55.22% | 9,341.16万元 | 8,211.47万元 | 4,741.14万元 | 2.43亿元 |
| 2023-12-31 | 51.24% | 2.41亿元 | 2.01亿元 | 3,827.84万元 | 4.29亿元 |