金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (556 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.10亿 | 14.23% |
| (其中) 股票 | 14.10亿 | 14.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.06亿 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 82.06亿 | 82.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 2.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.19万 | 0.12% |
| 5 | 其他资产 | 3,833.05万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.07亿 | 10.17% |
| 采矿业 | 1.84亿 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,912.96万 | 0.39% |
| 综合 | 3,439.40万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,937.11万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 能源 | 6,593.52万 | 0.67% |
| 原材料 | 3,256.68万 | 0.33% |
| 通讯业务 | 1,728.85万 | 0.17% |
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