金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0969元 (2025-12-19) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (990 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 16.84% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 16.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.39亿 | 78.76% |
| (其中) 债券 | 24.39亿 | 78.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.02亿 | 3.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 683.12万 | 0.22% |
| 5 | 其他资产 | 2,746.63万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 11.60% |
| 采矿业 | 3,425.22万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,932.30万 | 0.62% |
| 金融业 | 1,150.85万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 858.96万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 776.34万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 749.17万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.21万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,422.73万 | 1.11% |
| 信息技术 | 1,127.58万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 941.01万 | 0.30% |
| 能源 | 790.93万 | 0.26% |
| 原材料 | 499.91万 | 0.16% |
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