金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0969元 (2025-12-19) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (990 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 21.50亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.17亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.35亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.73亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.43亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.29亿 | 4.21亿元 | -- |