金鹰恒润债券发起式A (015931.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 持仓换手率95.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (620 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式C |
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1544元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.2079元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.2066元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.2026元 |
| 2026-05-07 | 1.1541元 | 1.2051元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1935元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1910元 |
| 2026-04-27 | 1.1413元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-22 | 1.1434元 | 1.1944元 |
| 2026-04-21 | 1.1381元 | 1.1891元 |
| 2026-04-20 | 1.1359元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1374元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.1303元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1839元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1813元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1806元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1186元 | 1.1696元 |
| 2026-04-03 | 1.1182元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.1185元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1195元 | 1.1705元 |
| 2026-03-31 | 1.1163元 | 1.1673元 |
| 2026-03-30 | 1.1208元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1174元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.1152元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.1163元 | 1.1673元 |
| 2026-03-23 | 1.1130元 | 1.1640元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.1731元 |
| 2026-03-18 | 1.1281元 | 1.1791元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.1768元 |
| 2026-03-16 | 1.1305元 | 1.1815元 |
| 2026-03-13 | 1.1340元 | 1.1850元 |
| 2026-03-12 | 1.1371元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.1381元 | 1.1891元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1888元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.1856元 |
| 2026-03-06 | 1.1394元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1394元 | 1.1904元 |
| 2026-03-04 | 1.1358元 | 1.1868元 |
| 2026-03-03 | 1.1368元 | 1.1878元 |
| 2026-03-02 | 1.1471元 | 1.1981元 |