大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6907 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |