大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-01-30) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率177.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6768 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |