大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0066元 (2025-12-17) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率177.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (6807 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,509.46万 | 8.51% |
| (其中) 股票 | 2,509.46万 | 8.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 80.75% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 80.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.10万 | 7.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 716.44万 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 353.67万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,698.14万 | 5.76% |
| 采矿业 | 157.24万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.77万 | 0.21% |
| 金融业 | 56.87万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 151.95万 | 0.52% |
| 科技 | 149.96万 | 0.51% |
| 材料 | 142.14万 | 0.48% |
| 工业 | 90.39万 | 0.31% |
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