大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6818 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 586.54万 | 2.45% |
| (其中) 股票 | 586.54万 | 2.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 88.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 594.55万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,483.63万 | 6.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 434.14万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.68万 | 0.50% |
| 采矿业 | 32.72万 | 0.14% |
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