大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-01-30) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率177.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6768 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.80万元 | 0.30% | 5.30万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.58万元 | 0.30% | 10.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.87万元 | 0.30% | 5.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |