大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6820 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |