大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6837 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 196.91% | 4.52亿元 | 4.33亿元 | 2,473.66万元 | 2.21亿元 |
| 2025-06-30 | 177.04% | 1.99亿元 | 1.81亿元 | 1,855.01万元 | 2.14亿元 |
| 2024-12-31 | 154.86% | 3.16亿元 | 3.50亿元 | 461.63万元 | 2.15亿元 |
| 2024-06-30 | 235.55% | 2.32亿元 | 2.62亿元 | 788.20万元 | 2.09亿元 |