大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-22) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率177.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6830 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 0.03% | -0.89% | -0.60% | 0.01% | 1.08% | 0.59% | 1.58% | 1.54% | 0.23% | -0.74% | 0.04% | 3.06% |
| 2024 | -2.16% | 1.86% | 0.18% | 0.29% | 0.91% | -0.16% | -0.19% | -0.58% | 1.23% | 0.13% | 0.69% | 1.40% | 3.59% |
| 2023 | 0.79% | -0.56% | -1.43% | -0.20% | 0.12% | 0.17% | -0.20% | -0.03% | -1.04% | -0.06% | 0.08% | 0% | -2.36% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.64% | -0.44% | -0.78% | -- |