大成元合双利债券发起式A (015898.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0358元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6861 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式C |
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |