大成元合双利债券发起式A
(015898.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模2.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率196.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6800 / 7284)
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成元合双利债券发起式A.(015898) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元合双利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元2.23亿2.20亿元--
2025-12-311.01元2.21亿2.20亿元--
2025-09-301.01元2.22亿2.20亿元--
2025-06-300.98元2.14亿2.20亿元--
2025-03-310.97元2.13亿2.20亿元--
2024-12-310.98元2.15亿2.20亿元--
2024-06-300.95元2.09亿2.20亿元--

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