大成元合双利债券发起式A
(015898.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模2.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0066元 (2025-12-17) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率177.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (6807 / 7128)
相关基金: 主从基金: 大成元合双利债券发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

大成元合双利债券发起式A(015898) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成元合双利债券发起式A.(015898) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成元合双利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元2.22亿2.20亿元--
2025-06-300.98元2.14亿2.20亿元--
2025-03-310.97元2.13亿2.20亿元--
2024-12-310.98元2.15亿2.20亿元--
2024-06-300.95元2.09亿2.20亿元--
2024-03-31--2.07亿2.20亿元--
2023-12-310.94元2.07亿2.20亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。