中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.61亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.54亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.92亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.74亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.94亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.97亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.24亿 | 6.02亿元 | -- |