中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827.jj ) 中欧基金管理有限公司申
基金经理管志玉黄海峰基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模3.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5393 / 9473)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3092.34%7.66%4.38万7,458.38元--
2025-12-3193.84%6.16%5.36万7,073.93元--
2025-06-3083.29%16.71%7.36万8,891.38元--
2024-12-3181.78%18.22%3.77万2.58万元--