中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模3.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-02-13) 基金经理张东波管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6613 / 9075)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史分红派息及拆分数据列表

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