中欧中证同业存单AAA指数7天持有 (015827.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理管志玉黄海峰基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模4.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6485 / 9311)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.29%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-27】，最大回撤耗时1个月21天，修复最大回撤耗时1个月3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月21天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-27】。最后更新于：2026-07-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年