中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |