中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |