管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/17 年 | 3.27亿元 / 106.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.84% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳泰120天持有债券C 026447.jj | 9,626.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-28 | 2026-05-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.85% | -0.33% | -5.53% | -0.33% | -5.53% |
| 中欧稳泰120天持有债券A 026446.jj | 1.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-28 | 2026-05-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.85% | -0.28% | -5.53% | -0.28% | -5.53% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 3,873.31万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.33% | -0.85% | 2.94% | 11.00% | 4.30% | 16.48% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A 023358.jj | 5,065.57万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.48% | -0.85% | 3.15% | 11.00% | 4.61% | 16.48% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 7.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.36% | -0.85% | 2.28% | 7.57% | 4.15% | 14.08% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014.jj | 1.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.49% | -0.85% | 2.49% | 7.57% | 4.54% | 14.08% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 5,092.83万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.36% | -0.85% | 1.76% | 12.48% | 2.90% | 21.15% |
| 中欧稳丰90天持有债券A 018880.jj | 10.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.49% | -0.85% | 1.97% | 12.48% | 3.24% | 21.15% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 3.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-02 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.79% | -0.85% | 1.73% | 13.47% | 4.57% | 39.08% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 80.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2024-01-11 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.11% | -0.85% | 2.99% | 13.47% | 8.04% | 39.30% |