管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2 年/17 年 | 4.61亿元 / 114.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.19% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 5,401.01万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 17.90% | 1.90% | 17.71% | 1.90% | 17.71% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A 023358.jj | 2,944.92万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 17.90% | 2.07% | 17.71% | 2.07% | 17.71% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 10.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.82% | 17.90% | 2.40% | 13.22% | 2.75% | 15.28% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014.jj | 1.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.03% | 17.90% | 2.61% | 13.22% | 3.00% | 15.28% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 2.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.64% | 17.90% | 1.50% | 22.44% | 1.50% | 22.44% |
| 中欧稳丰90天持有债券A 018880.jj | 14.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.85% | 17.90% | 1.70% | 22.44% | 1.70% | 22.44% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 4.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-01-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.23% | 17.90% | 1.89% | 19.05% | 3.72% | 40.55% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 80.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-01-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.92% | 17.90% | 3.43% | 19.01% | 6.85% | 40.77% |