中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.92万元 | 0.20% | 20.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 129.43万元 | 0.20% | 32.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 67.96万元 | 0.20% | 16.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |