中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理管志玉黄海峰基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模4.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6485 / 9311)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-10

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-07-10 赞收藏发表讨论 讨论
22026-06-02 赞收藏发表讨论 讨论
32026-06-02 赞收藏发表讨论 讨论
42026-05-30 赞收藏发表讨论 讨论
52026-05-20 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-27 赞收藏发表讨论 讨论
72026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
82026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
92026-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
102026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
112025-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
122025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
132025-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
142025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
152025-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
162025-07-17 赞收藏发表讨论 讨论
172025-07-08 赞收藏发表讨论 讨论
182025-06-03 赞收藏发表讨论 讨论
192025-04-25 赞收藏发表讨论 讨论
202025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
212025-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
222025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
232025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
242024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
252024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
262024-09-10 赞收藏发表讨论 讨论
272024-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
282024-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
292024-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
302024-06-15 赞收藏发表讨论 讨论
312024-04-25 赞收藏发表讨论 讨论
322024-04-20 赞收藏发表讨论 讨论
332024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
342024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
352024-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
362024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
372024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
382024-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
392023-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
402023-12-20 赞收藏发表讨论 讨论
412023-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
422023-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
432023-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
442023-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
452023-06-29 赞收藏发表讨论 讨论
462023-06-19 赞收藏发表讨论 讨论
472023-04-25 赞收藏发表讨论 讨论
482023-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
492023-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
502023-01-20 赞收藏发表讨论 讨论
512023-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
522022-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
532022-10-26 赞收藏发表讨论 讨论
542022-09-27 赞收藏发表讨论 讨论
552022-06-28 赞收藏发表讨论 讨论
562022-06-28 赞收藏发表讨论 讨论
572022-05-31 赞收藏发表讨论 讨论
582022-05-18 赞收藏发表讨论 讨论
592022-05-18 赞收藏发表讨论 讨论
602022-05-18 赞收藏发表讨论 讨论
612022-05-18 赞收藏发表讨论 讨论
622022-05-18 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。