中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理管志玉黄海峰基金类型指数型基金成立日期2022-05-30总资产规模3.27亿 (2026-06-30) 基金净值1.0782 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6285 / 9378)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.10%0.14%0.13%0.09%0.06%0.07%0.10%--------0.79%
2025-0.07%-0.16%0.27%0.26%0.13%0.17%0.11%0.09%0.10%0.14%0.07%0.12%1.25%
20240.16%0.23%0.14%0.29%0.21%0.26%0.23%0.04%0.17%0.11%0.23%0.40%2.51%
20230.13%0.12%0.23%0.17%0.27%0.15%0.20%0.14%0.07%0.14%0.15%0.28%2.04%
2022----------0.20%0.22%0.16%0.07%0.13%0.010%0.21%1.00%