东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 267.11万元 | 0.30% | 71.23万元 | 0.08% |
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 134.02万元 | 0.30% | 35.74万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 191.10万元 | 0.30% | 50.96万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 84.41万元 | 0.30% | 22.51万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |