东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理渠淼基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模8.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2481 / 7479)
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.35亿	95.45%
	(其中) 债券	8.35亿	95.45%
2	银行存款及结算备付金	3,981.76万	4.55%

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