东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理渠淼基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模8.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2510 / 7294)
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.67亿	99.83%
	(其中) 债券	8.67亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	147.97万	0.17%

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