东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理渠淼基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模8.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2478 / 7274)
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-23	2026-03-23	0.0198 元	8.18亿	1,619.83万元	1.83%	1.83%
2025-03-13	2025-03-13	0.045 元	8.25亿	3,712.71万元	4.05%	4.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。