东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
(015730.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模8.77亿 (2025-12-31) 基金净值1.0803 (2026-03-12) 基金经理渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2415 / 7195)
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.43%0.24%0.15%------------------0.82%
20250.48%-0.86%-0.42%1.82%-0.25%0.36%-0.73%-0.56%-0.70%1.08%-0.29%-0.25%-0.34%
20240.30%0.98%0.21%0.38%0.44%0.62%0.51%0.07%0.23%0.18%1.14%2.88%8.21%
2023-0.19%0.18%0.48%0.14%0.13%0.28%0.28%0.35%0.03%0.22%-0.06%1.33%3.20%
2022--------------0.04%0.010%0.23%-0.42%0.50%0.36%