东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2025-11-28 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-11-21 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-11-05 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2025-11-04 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2025-11-03 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2025-10-31 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2025-10-30 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2025-10-29 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2025-10-24 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2025-10-23 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2025-10-22 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2025-10-21 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-20 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-10-17 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-16 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2025-10-15 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2025-10-14 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2025-10-13 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2025-10-10 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2025-10-09 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2025-09-30 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-09-26 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2025-09-19 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2025-09-12 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2025-09-05 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-08-29 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2025-08-22 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2025-08-15 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2025-08-08 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2025-08-01 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2025-07-25 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2025-07-18 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2025-07-11 | 1.0877元 | 1.1327元 |
| 2025-07-04 | 1.0905元 | 1.1355元 |
| 2025-07-03 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2025-07-02 | 1.0901元 | 1.1351元 |
| 2025-07-01 | 1.0887元 | 1.1337元 |
| 2025-06-30 | 1.0872元 | 1.1322元 |
| 2025-06-27 | 1.0878元 | 1.1328元 |
| 2025-06-26 | 1.0877元 | 1.1327元 |
| 2025-06-25 | 1.0872元 | 1.1322元 |
| 2025-06-24 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2025-06-23 | 1.0896元 | 1.1346元 |