东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-05 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-04 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-03 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-02-25 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-24 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-10 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-02-09 | 1.0789元 | 1.1239元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-01-30 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-01-23 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-01-16 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2025-12-31 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2025-12-26 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2025-12-19 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2025-11-28 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2025-11-21 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2025-11-05 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2025-11-04 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2025-11-03 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2025-10-31 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2025-10-30 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2025-10-29 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2025-10-24 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2025-10-23 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2025-10-22 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2025-10-21 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-20 | 1.0710元 | 1.1160元 |
| 2025-10-17 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2025-10-16 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2025-10-15 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2025-10-14 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2025-10-13 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2025-10-10 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2025-10-09 | 1.0674元 | 1.1124元 |