东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0709元 | 1.1357元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.1358元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.1356元 |
| 2026-07-06 | 1.0707元 | 1.1355元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.1352元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.1349元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.1355元 |
| 2026-06-29 | 1.0710元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.1350元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.1348元 |
| 2026-06-24 | 1.0696元 | 1.1344元 |
| 2026-06-23 | 1.0694元 | 1.1342元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0695元 | 1.1343元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.1338元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.1329元 |
| 2026-06-12 | 1.0680元 | 1.1328元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1341元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.1340元 |
| 2026-05-22 | 1.0674元 | 1.1322元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.0655元 | 1.1303元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.1299元 |
| 2026-04-17 | 1.0651元 | 1.1299元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.0634元 | 1.1282元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.1267元 |
| 2026-03-20 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2026-03-11 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-05 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-03-04 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-03-03 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-02-25 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-24 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-02-10 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-02-09 | 1.0789元 | 1.1239元 |