东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.77亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.73亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.90亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8.73亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.25亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.23亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.18亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.09亿 | 5.80亿元 | -- |