东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模8.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-03-20) 基金经理渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2296 / 7195)
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模