英大安悦纯债债券C(015621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.1013元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.1008元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.1006元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.0996元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.1001元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.1016元 |
| 2025-12-30 | 1.0124元 | 1.1014元 |
| 2025-12-29 | 1.0125元 | 1.1015元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.1028元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.1027元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.1028元 |
| 2025-12-22 | 1.0131元 | 1.1021元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.1026元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.1018元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.1018元 |
| 2025-12-16 | 1.0117元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.1005元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.1014元 |
| 2025-12-11 | 1.0131元 | 1.1021元 |
| 2025-12-10 | 1.0124元 | 1.1014元 |
| 2025-12-09 | 1.0118元 | 1.1008元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.0999元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0122元 | 1.1012元 |
| 2025-12-02 | 1.0132元 | 1.1022元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.1028元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.1025元 |
| 2025-11-27 | 1.0130元 | 1.1020元 |
| 2025-11-26 | 1.0134元 | 1.1024元 |
| 2025-11-25 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2025-11-24 | 1.0151元 | 1.1041元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.1040元 |
| 2025-11-20 | 1.0152元 | 1.1042元 |
| 2025-11-19 | 1.0152元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.0154元 | 1.1044元 |
| 2025-11-17 | 1.0154元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.0149元 | 1.1039元 |
| 2025-11-13 | 1.0148元 | 1.1038元 |
| 2025-11-12 | 1.0148元 | 1.1038元 |
| 2025-11-11 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2025-11-10 | 1.0142元 | 1.1032元 |
| 2025-11-07 | 1.0140元 | 1.1030元 |
| 2025-11-06 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2025-11-05 | 1.0153元 | 1.1043元 |
| 2025-11-04 | 1.0153元 | 1.1043元 |
| 2025-11-03 | 1.0154元 | 1.1044元 |
| 2025-10-31 | 1.0153元 | 1.1043元 |