英大安悦纯债债券C (015621.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3880 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安悦纯债债券(015620) |
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1129元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.1125元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.0243元 | 1.1133元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.1125元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.1115元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0214元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.1108元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.0206元 | 1.1096元 |
| 2026-04-01 | 1.0203元 | 1.1093元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.0208元 | 1.1098元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.1090元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.1087元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.1086元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.1087元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.1086元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.1087元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.1086元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.1086元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.1078元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.1074元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.1075元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.0178元 | 1.1068元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.1067元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.1077元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.1078元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.1078元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.1071元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.1070元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.1061元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.1057元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.1064元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.1069元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.1066元 |
| 2026-02-12 | 1.0176元 | 1.1066元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.1063元 |