英大安悦纯债债券C (015621.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3806 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安悦纯债债券(015620) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安悦纯债债券C(015621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.1174元 |
| 2026-06-17 | 1.0280元 | 1.1170元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.1156元 |
| 2026-06-12 | 1.0266元 | 1.1156元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.0267元 | 1.1157元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.1173元 |
| 2026-06-04 | 1.0286元 | 1.1176元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.1173元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.1175元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.1176元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1173元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.1172元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.0255元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.1141元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.1143元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.1140元 |
| 2026-05-11 | 1.0247元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.1132元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1129元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.1125元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.0243元 | 1.1133元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.1125元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.1115元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.1110元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0214元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.1108元 |