英大安悦纯债债券C(015621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 875.49万元 | 0.30% | 233.46万元 | 0.08% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,249.37万元 | 0.30% | 333.17万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 523.49万元 | 0.30% | 139.60万元 | 0.08% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |