英大安悦纯债债券C
(015621.jj ) 英大基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模7.93万 (2025-09-30) 基金净值1.0125 (2025-12-29) 基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3946 / 7156)
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.17%-0.66%-0.23%0.97%-0.17%0.31%-0.22%-0.44%-0.27%0.60%-0.18%-0.10%-0.20%
20240.52%0.82%0.12%0.14%0.17%0.57%0.50%-0.010%0.21%0.19%0.63%1.53%5.52%
2023-0.14%-0.02%0.48%0.24%0.56%0.31%0.13%0.35%-0.26%-0.02%-0.03%0.82%2.45%
2022------------0.42%0.48%-0.02%0.43%-0.74%0.41%--