英大安悦纯债债券C(015621) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.93万 | 7.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.08万 | 21.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 89.44万 | 87.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 89.41万 | 86.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 168.79万 | 164.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.48万 | 42.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.28万 | 92.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.22万 | 19.67万元 | -- |