英大安悦纯债债券C (015621.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3880 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安悦纯债债券(015620) |
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.29% | 99.71% | 182.00 | 1,195.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.18% | 99.82% | 251.00 | 2,022.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 190.00 | 3,698.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 136.00 | 2,805.94万元 | -- |