估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
英大安悦纯债债券C
(015621.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-06
总资产规模
7.93万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0126
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吕一楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3931 / 7171)
相关基金:
主从基金:
英大安悦纯债债券A
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